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資金繰り表に必要な資料
資金繰り表に必要な資料
実際に資金繰り表を作る際に必要となる資料について教えてください。
資金繰り表そのものは、通常、経理担当者が作成します。 しかし、収入・支出の大部分を製造・営業等の他部門が作成した計画がベースとなります。計画の狂いが無く、経営されている場合には全く問題とはならないのですが、このようなケースは希です。
資金繰りは、現実と乖離のある数字で構成しても全く意味がありません。従って直近の実数字に基づいて行うことのなります。重要なことはこの点に尽きますので、常に正しい実績数字を把握する必要があります。 資金繰りを組むためには、次のような資料が必要です。
上記資料の中で特に注意すべきは、月別回収予定です。得意先の資金事情や、営業担当のミスで予定月の入金されない場合も想定されます。
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